- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 3月10日) | 1,555 | 1,555 | 0.8467 | 0.8467 |
| 第2計算期間末 | (2023年 3月10日) | 1,846 | 1,846 | 0.8783 | 0.8783 |
| 第3計算期間末 | (2024年 3月11日) | 1,544 | 1,544 | 1.1330 | 1.1330 |
| 2023年 9月末日 | 1,713 | ― | 0.9766 | ― | |
| 10月末日 | 1,659 | ― | 0.9366 | ― | |
| 11月末日 | 1,755 | ― | 1.0165 | ― | |
| 12月末日 | 1,730 | ― | 1.0273 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,602 | ― | 1.0832 | ― | |
| 2月末日 | 1,635 | ― | 1.1502 | ― | |
| 3月末日 | 1,519 | ― | 1.1714 | ― | |
| 4月末日 | 1,471 | ― | 1.1576 | ― | |
| 5月末日 | 1,456 | ― | 1.1533 | ― | |
| 6月末日 | 1,463 | ― | 1.1798 | ― | |
| 7月末日 | 1,427 | ― | 1.1754 | ― | |
| 8月末日 | 1,397 | ― | 1.1535 | ― | |
| 9月末日 | 1,324 | ― | 1.1291 | ― | |
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