- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/11-2023/03/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 3月10日) | 1,555 | 1,555 | 0.8467 | 0.8467 |
| 第2計算期間末 | (2023年 3月10日) | 1,846 | 1,846 | 0.8783 | 0.8783 |
| 2022年 3月末日 | 1,755 | ― | 0.9091 | ― | |
| 4月末日 | 1,745 | ― | 0.8646 | ― | |
| 5月末日 | 1,746 | ― | 0.8429 | ― | |
| 6月末日 | 1,670 | ― | 0.8046 | ― | |
| 7月末日 | 1,832 | ― | 0.8674 | ― | |
| 8月末日 | 1,834 | ― | 0.8707 | ― | |
| 9月末日 | 1,752 | ― | 0.8144 | ― | |
| 10月末日 | 1,809 | ― | 0.8606 | ― | |
| 11月末日 | 1,842 | ― | 0.8846 | ― | |
| 12月末日 | 1,738 | ― | 0.8293 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,816 | ― | 0.8664 | ― | |
| 2月末日 | 1,807 | ― | 0.8601 | ― | |
| 3月末日 | 1,886 | ― | 0.8924 | ― | |
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