半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月26日-令和4年3月10日)

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【提出】
2021/12/24 9:17
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2021年 3月末日1―1.0032―
4月末日0.97―0.9733―
5月末日0.98―0.9831―
6月末日1―1.0007―
7月末日0.97―0.9777―
8月末日1―1.0182―
9月末日907―1.0233―

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