- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2026/03/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 3月10日) | 1,555 | 1,555 | 0.8467 | 0.8467 |
| 第2計算期間末 | (2023年 3月10日) | 1,846 | 1,846 | 0.8783 | 0.8783 |
| 第3計算期間末 | (2024年 3月11日) | 1,544 | 1,544 | 1.1330 | 1.1330 |
| 第4計算期間末 | (2025年 3月10日) | 1,120 | 1,120 | 1.0517 | 1.0517 |
| 2024年 9月末日 | 1,324 | ― | 1.1291 | ― | |
| 10月末日 | 1,318 | ― | 1.1535 | ― | |
| 11月末日 | 1,245 | ― | 1.1344 | ― | |
| 12月末日 | 1,244 | ― | 1.1555 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,198 | ― | 1.1199 | ― | |
| 2月末日 | 1,114 | ― | 1.0476 | ― | |
| 3月末日 | 1,100 | ― | 1.0411 | ― | |
| 4月末日 | 1,111 | ― | 1.0383 | ― | |
| 5月末日 | 1,158 | ― | 1.0835 | ― | |
| 6月末日 | 1,148 | ― | 1.1061 | ― | |
| 7月末日 | 1,105 | ― | 1.1162 | ― | |
| 8月末日 | 1,082 | ― | 1.1424 | ― | |
| 9月末日 | 1,075 | ― | 1.1791 | ― | |
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