- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月26日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 3月10日) | 1,555 | 1,555 | 0.8467 | 0.8467 |
| 2021年 3月末日 | 1 | ― | 1.0032 | ― | |
| 4月末日 | 0.97 | ― | 0.9733 | ― | |
| 5月末日 | 0.98 | ― | 0.9831 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.0007 | ― | |
| 7月末日 | 0.97 | ― | 0.9777 | ― | |
| 8月末日 | 1 | ― | 1.0182 | ― | |
| 9月末日 | 907 | ― | 1.0233 | ― | |
| 10月末日 | 1,175 | ― | 0.9987 | ― | |
| 11月末日 | 1,372 | ― | 0.9610 | ― | |
| 12月末日 | 1,603 | ― | 0.9919 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,530 | ― | 0.8887 | ― | |
| 2月末日 | 1,563 | ― | 0.8749 | ― | |
| 3月末日 | 1,755 | ― | 0.9091 | ― | |
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