- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月26日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,091,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,554,685,434 |
| 流動資産合計 | 1,565,776,809 |
| 資産合計 | 1,565,776,809 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 803,638 |
| 未払受託者報酬 | 205,280 |
| 未払委託者報酬 | 8,895,105 |
| 未払利息 | 30 |
| その他未払費用 | 53,289 |
| 流動負債合計 | 9,957,342 |
| 負債合計 | 9,957,342 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,837,514,982 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △281,695,515 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 1,555,819,467 |
| 純資産合計 | 1,555,819,467 |
| 負債純資産合計 | 1,565,776,809 |
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