- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 3月10日現在 | 第2期 2023年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,091,375 | 15,469,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,554,685,434 | 1,845,784,050 |
| 未収入金 | - | 2,087,800 |
| 流動資産合計 | 1,565,776,809 | 1,863,341,736 |
| 資産合計 | 1,565,776,809 | 1,863,341,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 803,638 | 4,061,348 |
| 未払受託者報酬 | 205,280 | 291,748 |
| 未払委託者報酬 | 8,895,105 | 12,642,298 |
| 未払利息 | 30 | 41 |
| その他未払費用 | 53,289 | 59,236 |
| 流動負債合計 | 9,957,342 | 17,054,671 |
| 負債合計 | 9,957,342 | 17,054,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,837,514,982 | 2,102,075,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △281,695,515 | △255,788,536 |
| (分配準備積立金) | - | 20,207,809 |
| 元本等合計 | 1,555,819,467 | 1,846,287,065 |
| 純資産合計 | 1,555,819,467 | 1,846,287,065 |
| 負債純資産合計 | 1,565,776,809 | 1,863,341,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
