- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年 3月11日現在 | 第4期 2025年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,553,895 | 10,460,675 |
| 親投資信託受益証券 | 1,548,348,071 | 1,119,664,841 |
| 未収入金 | 11,046,700 | 102,600 |
| 未収利息 | - | 100 |
| 流動資産合計 | 1,574,948,666 | 1,130,228,216 |
| 資産合計 | 1,574,948,666 | 1,130,228,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,617,707 | 300,716 |
| 未払受託者報酬 | 277,149 | 202,732 |
| 未払委託者報酬 | 12,009,987 | 8,785,102 |
| 未払利息 | 42 | - |
| その他未払費用 | 56,271 | 41,134 |
| 流動負債合計 | 29,961,156 | 9,329,684 |
| 負債合計 | 29,961,156 | 9,329,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,363,665,546 | 1,065,781,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,321,964 | 55,117,182 |
| (分配準備積立金) | 200,290,430 | 140,491,823 |
| 元本等合計 | 1,544,987,510 | 1,120,898,532 |
| 純資産合計 | 1,544,987,510 | 1,120,898,532 |
| 負債純資産合計 | 1,574,948,666 | 1,130,228,216 |
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