有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月6日-令和3年8月25日)

【提出】
2021/11/25 9:12
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2021年 8月25日)1241241.08391.0839
2021年 4月末日55―1.0256―
5月末日76―1.0253―
6月末日88―1.0489―
7月末日107―1.0689―
8月末日123―1.0816―

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