有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月25日) | 124 | 124 | 1.0839 | 1.0839 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月25日) | 96 | 96 | 0.9656 | 0.9656 |
| 2021年 8月末日 | 123 | ― | 1.0816 | ― | |
| 9月末日 | 137 | ― | 1.0438 | ― | |
| 10月末日 | 121 | ― | 1.0797 | ― | |
| 11月末日 | 123 | ― | 1.0894 | ― | |
| 12月末日 | 123 | ― | 1.0956 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 93 | ― | 0.9138 | ― | |
| 2月末日 | 87 | ― | 0.9227 | ― | |
| 3月末日 | 100 | ― | 1.0102 | ― | |
| 4月末日 | 91 | ― | 0.9247 | ― | |
| 5月末日 | 93 | ― | 0.9404 | ― | |
| 6月末日 | 89 | ― | 0.8939 | ― | |
| 7月末日 | 95 | ― | 0.9351 | ― | |
| 8月末日 | 95 | ― | 0.9651 | ― | |
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