有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/08/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月25日) | 124 | 124 | 1.0839 | 1.0839 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月25日) | 96 | 96 | 0.9656 | 0.9656 |
| 第3計算期間末 | (2023年 8月25日) | 85 | 85 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2022年 8月末日 | 95 | ― | 0.9651 | ― | |
| 9月末日 | 89 | ― | 0.8807 | ― | |
| 10月末日 | 94 | ― | 0.9172 | ― | |
| 11月末日 | 100 | ― | 0.9781 | ― | |
| 12月末日 | 91 | ― | 0.9137 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 96 | ― | 0.9719 | ― | |
| 2月末日 | 95 | ― | 0.9501 | ― | |
| 3月末日 | 96 | ― | 0.9548 | ― | |
| 4月末日 | 95 | ― | 0.9612 | ― | |
| 5月末日 | 98 | ― | 0.9973 | ― | |
| 6月末日 | 92 | ― | 1.0347 | ― | |
| 7月末日 | 89 | ― | 1.0625 | ― | |
| 8月末日 | 87 | ― | 1.0459 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
