有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

①【純資産の推移】
2022年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2021年6月15日)	592	592	0.9825	0.9825
第2計算期間末	(2022年6月15日)	548	548	0.8750	0.8750
	2021年6月末日	601	-	0.9725	-
	7月末日	603	-	0.9605	-
	8月末日	644	-	1.0193	-
	9月末日	668	-	1.0644	-
	10月末日	723	-	1.0671	-
	11月末日	722	-	1.0657	-
	12月末日	731	-	1.0923	-
	2022年1月末日	615	-	0.9710	-
	2月末日	596	-	0.9470	-
	3月末日	627	-	0.9808	-
	4月末日	585	-	0.9285	-
	5月末日	588	-	0.9314	-
	6月末日	548	-	0.8783	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。