半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/16-2024/06/17)

①【純資産の推移】
2023年12月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2021年6月15日)	592	592	0.9825	0.9825
第2計算期間末	(2022年6月15日)	548	548	0.8750	0.8750
第3計算期間末	(2023年6月15日)	428	428	1.1766	1.1766
	2022年12月末日	435	-	0.9279	-
	2023年1月末日	443	-	0.9756	-
	2月末日	436	-	0.9724	-
	3月末日	431	-	1.0084	-
	4月末日	422	-	1.0229	-
	5月末日	437	-	1.1034	-
	6月末日	400	-	1.1592	-
	7月末日	378	-	1.1893	-
	8月末日	363	-	1.1790	-
	9月末日	346	-	1.1339	-
	10月末日	313	-	1.0817	-
	11月末日	338	-	1.1779	-
	12月末日	327	-	1.1912	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。