有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/17-2026/06/15)

①【純資産の推移】
2026年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2021年6月15日)	592	592	0.9825	0.9825
第2計算期間末	(2022年6月15日)	548	548	0.8750	0.8750
第3計算期間末	(2023年6月15日)	428	428	1.1766	1.1766
第4計算期間末	(2024年6月17日)	262	262	1.3369	1.3369
第5計算期間末	(2025年6月16日)	71	71	1.4757	1.4757
第6計算期間末	(2026年6月15日)	50	50	1.9306	1.9306
	2025年6月末日	74	-	1.5316	-
	7月末日	71	-	1.5425	-
	8月末日	69	-	1.5602	-
	9月末日	70	-	1.5744	-
	10月末日	67	-	1.6764	-
	11月末日	67	-	1.6608	-
	12月末日	65	-	1.6207	-
	2026年1月末日	67	-	1.6632	-
	2月末日	70	-	1.8187	-
	3月末日	63	-	1.6017	-
	4月末日	65	-	1.7609	-
	5月末日	49	-	1.9232	-
	6月末日	48	-	1.9778	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。