有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

(1)【投資状況】
(2022年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	548,566,735	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△228,801	△0.04
合計(純資産総額)	―	548,337,934	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2022年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	196,141,747,500	98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,880,670,706	1.94
合計(純資産総額)	―	200,022,418,206	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。