有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/16-2024/06/17)

(1)【投資状況】
(2024年6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99,759,267	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△39,588	△0.04
合計(純資産総額)	―	99,719,679	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2024年6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	286,152,111,950	96.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,619,948,414	3.25
合計(純資産総額)	―	295,772,060,364	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。