半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/16-2024/06/17)

(1)【投資状況】
(2023年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	328,112,566	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△127,706	△0.04
合計(純資産総額)	―	327,984,860	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2023年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	243,726,707,750	97.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,661,284,827	2.27
合計(純資産総額)	―	249,387,992,577	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。