剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 令和 3年 4月 6日至 令和 3年 6月25日	当期自 令和 3年 6月26日至 令和 3年12月27日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,789,245	2,236,998,002
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,221,440	99,334,764
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,419	73,285,312
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,215,021	26,049,452
分配金	226,658,149	1,718,584,047

2022/03/24 9:40