- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月6日-令和3年6月25日)
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,629,398,900 | |
| Ⅱ 負債総額 | 446,883,043 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,182,515,857 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,351,964,646 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0579 | |
| (10,000口当たり) | (10,579 | ) |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,629,398,900 | |
| Ⅱ 負債総額 | 446,883,043 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,182,515,857 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,351,964,646 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0579 | |
| (10,000口当たり) | (10,579 | ) |
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