- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/26-2024/06/25)
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,051,443,413 | |
| Ⅱ 負債総額 | 284,447,084 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,766,996,329 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,400,129,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0584 | |
| (10,000口当たり) | (10,584 | ) |
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,051,443,413 | |
| Ⅱ 負債総額 | 284,447,084 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,766,996,329 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,400,129,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0584 | |
| (10,000口当たり) | (10,584 | ) |
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