有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年 6月26日至令和 3年12月27日	当期自令和 3年12月28日至令和 4年 6月27日
営業収益
受取利息	1,004	894
有価証券売買等損益	△1,043,075,225	△9,489,204,302
営業収益合計	△1,043,074,221	△9,489,203,408
営業費用
支払利息	103,644	47,269
受託者報酬	4,639,392	5,883,531
委託者報酬	201,040,339	254,952,874
その他費用	463,876	588,294
営業費用合計	206,247,251	261,471,968
営業利益又は営業損失(△)	△1,249,321,472	△9,750,675,376
経常利益又は経常損失(△)	△1,249,321,472	△9,750,675,376
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,249,321,472	△9,750,675,376
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,793,737	△87,451,218
期首剰余金又は期首欠損金(△)	638,583,429	△165,865,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,236,998,002	495,362,062
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	495,362,062
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,236,998,002	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	99,334,764	359,159,702
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,285,312	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,049,452	359,159,702
分配金	1,718,584,047	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△165,865,115	△9,692,886,913