有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/26-2024/06/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 6月27日至 2023年12月25日	当期自 2023年12月26日至 2024年 6月25日
営業収益
受取利息	3,111	87,604
有価証券売買等損益	△206,096,678	3,004,761,440
営業収益合計	△206,093,567	3,004,849,044
営業費用
支払利息	113,177	14,023
受託者報酬	4,736,524	4,418,216
委託者報酬	205,249,367	191,455,789
その他費用	473,590	441,761
営業費用合計	210,572,658	196,329,789
営業利益又は営業損失(△)	△416,666,225	2,808,519,255
経常利益又は経常損失(△)	△416,666,225	2,808,519,255
当期純利益又は当期純損失(△)	△416,666,225	2,808,519,255
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,800,442	21,176,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△708,855,123	△895,074,623
剰余金増加額又は欠損金減少額	258,962,788	33,090,706
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	258,962,788	29,010,001
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,080,705
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,715,621	131,417,298
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	106,693,228
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,715,621	24,724,070
分配金	-	1,021,081,270
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△895,074,623	772,860,538