あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 184,127,042 |
| 投資証券 | 21,500,803,150 |
| 流動資産計 | 21,684,930,192 |
| 資産の部合計 | 21,684,930,192 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,831 |
| 未払受託者報酬 | 2,004,696 |
| 未払委託者報酬 | 78,183,197 |
| 未払利息 | 504 |
| その他未払費用 | 3,997,705 |
| 流動負債計 | 84,196,933 |
| 負債の部合計 | 84,196,933 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,581,324,464 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,408,795 |
| 元本等合計 | 21,600,733,259 |
| 純資産の部合計 | 21,600,733,259 |
| 負債・純資産合計 | 21,684,930,192 |
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