あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,997,249 | 358,090,744 |
| 投資証券 | 20,651,796,413 | 19,277,867,939 |
| 流動資産計 | 20,861,793,662 | 19,635,958,683 |
| 資産の部合計 | 20,861,793,662 | 19,635,958,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 163,024,000 |
| 未払解約金 | 105,974 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,866,502 | 2,749,463 |
| 未払委託者報酬 | 111,793,620 | 107,228,914 |
| 未払利息 | 575 | 981 |
| その他未払費用 | 5,573,707 | 5,179,940 |
| 流動負債計 | 120,340,378 | 278,183,298 |
| 負債の部合計 | 120,340,378 | 278,183,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,382,333,613 | 21,161,555,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -640,880,329 | -1,803,780,239 |
| 元本等合計 | 20,741,453,284 | 19,357,775,385 |
| 純資産の部合計 | 20,741,453,284 | 19,357,775,385 |
| 負債・純資産合計 | 20,861,793,662 | 19,635,958,683 |
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