剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,161,097	△18,630,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△640,880,329
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,557,785	16,209,842
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,209,842
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,557,785	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,022,508	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,022,508	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△640,880,329	△1,048,156,482

2023/07/20 14:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/07/20 14:27