有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2024年10月31日現在の運用状況であります。2025/01/22 9:00
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100%にならない場合があります。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- なお、2024年10月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。2025/01/22 9:00
種類 本数 純資産総額(円) 追加型株式投資信託 36 450,807,903,778 単位型株式投資信託 10 17,032,290,866 合計 46 467,840,194,644 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/01/22 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 167,233,709 0.80 合計(純資産総額) 20,689,593,271 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アイルランド 20,522,359,562 99.19 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 167,233,709 0.80 合計(純資産総額) 20,689,593,271 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/01/22 9:00
(2)中間損益計算書期別 当中間会計期間末 (2024年 9月30日現在) (純資産の部) 株主資本
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 (自 2024年 4月 1日 至 2024年 9月30日) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/01/22 9:00
e border="0">期別 純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (2022年 4月20日) 20,741,453,284 20,741,453,284 0.9700 0.9700 第2計算期間末 (2023年 4月20日) 19,793,352,085 19,793,352,085 0.9497 0.9497 第3計算期間末 (2024年 4月22日) 20,498,822,797 20,498,822,797 1.1247 1.1247 2023年10月末日 19,377,705,381 ― 0.9738 ― 11月末日 20,385,863,399 ― 1.0380 ― 12月末日 20,514,184,312 ― 1.0637 ― 2024年 1月末日 20,693,759,335 ― 1.0913 ― 2月末日 20,949,781,564 ― 1.1245 ― 3月末日 21,280,488,722 ― 1.1589 ― 4月末日 21,005,752,490 ― 1.1549 ― 5月末日 21,009,758,893 ― 1.1763 ― 6月末日 21,379,801,549 ― 1.2124 ― 7月末日 20,754,633,154 ― 1.1865 ― 8月末日 20,230,738,139 ― 1.1661 ― 9月末日 20,310,205,791 ― 1.1774 ― 10月末日 20,689,593,271 ― 1.2216 ―
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