有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月23日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 209,997,249 |
| 投資証券 | 20,651,796,413 |
| 流動資産合計 | 20,861,793,662 |
| 資産合計 | 20,861,793,662 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 105,974 |
| 未払受託者報酬 | 2,866,502 |
| 未払委託者報酬 | 111,793,620 |
| 未払利息 | 575 |
| その他未払費用 | 5,573,707 |
| 流動負債合計 | 120,340,378 |
| 負債合計 | 120,340,378 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,382,333,613 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △640,880,329 |
| 元本等合計 | 20,741,453,284 |
| 純資産合計 | 20,741,453,284 |
| 負債純資産合計 | 20,861,793,662 |
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