- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年 4月22日現在 | 第4期 2025年 4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 542,026,086 | 204,287,504 |
| 投資証券 | 20,101,487,630 | 17,320,396,488 |
| 未収利息 | 148 | 1,958 |
| 流動資産合計 | 20,643,513,864 | 17,524,685,950 |
| 資産合計 | 20,643,513,864 | 17,524,685,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,969,945 | 7,494,925 |
| 未払受託者報酬 | 2,863,099 | 2,697,025 |
| 未払委託者報酬 | 111,660,687 | 105,184,014 |
| その他未払費用 | 4,197,336 | 789,258 |
| 流動負債合計 | 144,691,067 | 116,165,222 |
| 負債合計 | 144,691,067 | 116,165,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,226,030,756 | 15,764,222,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,272,792,041 | 1,644,298,196 |
| (分配準備積立金) | 2,193,063,735 | 2,060,712,968 |
| 元本等合計 | 20,498,822,797 | 17,408,520,728 |
| 純資産合計 | 20,498,822,797 | 17,408,520,728 |
| 負債純資産合計 | 20,643,513,864 | 17,524,685,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
