有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

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【提出】
2022/06/17 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2022年3月31日

Ⅰ 資産総額2,990,341,625円
Ⅱ 負債総額12,465,945円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,977,875,680円
Ⅳ 発行済数量2,592,608,262口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1486円

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