有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)

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【提出】
2024/06/18 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2024年3月29日

Ⅰ 資産総額6,978,681,657円
Ⅱ 負債総額20,211,234円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,958,470,423円
Ⅳ 発行済数量3,235,245,085口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1508円

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