有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)

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【提出】
2025/06/18 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年3月31日

Ⅰ 資産総額6,884,748,512円
Ⅱ 負債総額75,084,667円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,809,663,845円
Ⅳ 発行済数量3,518,112,092口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9356円

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