三菱UFJ DC世界ESGバランスファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日	第5期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日
当期純利益又は当期純損失(△)	10,643,739	6,092,460
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,452	△69,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,716,355	18,225,763

2025/09/24 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△37,766,463	△11,674,991
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△829,958	△141,452
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△210,603,353	△255,785,511

(3)注記表

2025/09/24 9:10