三菱UFJ DC世界ESGバランスファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2024年 6月26日至 2024年12月25日	第6期中間計算期間自 2025年 6月26日至 2025年12月25日
中間純利益又は中間純損失(△)	3,078,587	18,804,807
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,763	1,583,824
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,225,763	29,087,925

2026/03/24 9:22

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
中間純利益又は中間純損失(△)	△10,007,252	△8,843,188
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	158,128	△46,067
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△255,785,511	△276,767,818

(3)中間注記表

2026/03/24 9:22