三菱UFJ DC世界ESGバランスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/03/24 9:22

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/24 9:22

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2024年 6月26日至 2024年12月25日	第6期中間計算期間自 2025年 6月26日至 2025年12月25日
営業収益
受取利息	3,199	9,929
有価証券売買等損益	3,833,757	19,774,854
営業収益合計	3,836,956	19,784,783
営業費用
受託者報酬	55,915	72,251
委託者報酬	698,900	903,095
その他費用	3,554	4,630
営業費用合計	758,369	979,976
営業利益又は営業損失(△)	3,078,587	18,804,807
経常利益又は経常損失(△)	3,078,587	18,804,807
中間純利益又は中間純損失(△)	3,078,587	18,804,807
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,763	1,583,824
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,225,763	29,087,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,091,212	9,068,649
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,091,212	9,068,649
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,104,034	4,600,988
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,104,034	4,600,988
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	23,284,765	50,776,569

2026/03/24 9:22

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/03/24 9:22

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/03/24 9:22

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円

2026/03/24 9:22

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.60
第2計算期間	△9.01
第3計算期間	8.50
第4計算期間	6.12
第5計算期間	1.91
第6中間計算期間	6.09

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.60第2計算期間△9.01第3計算期間8.50第4計算期間6.12第5計算期間1.91第6中間計算期間6.09e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/24 9:22

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/24 9:22

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	169,700,540	49.45
投資証券	アイルランド	84,745,287	24.70
親投資信託受益証券	日本	85,616,108	24.95
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,104,434	0.90
純資産総額		343,166,369	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本169,700,54049.45投資証券アイルランド84,745,28724.70親投資信託受益証券日本85,616,10824.95コール・ローン、その他資産

2026/03/24 9:22

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/24 9:22

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/24 9:22

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/24 9:22

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年 6月25日)	4,144,145	4,144,145	10,360	10,360
第2計算期間末日	(2022年 6月27日)	51,403,735	51,403,735	9,426	9,426
第3計算期間末日	(2023年 6月26日)	166,900,834	166,900,834	10,228	10,228
第4計算期間末日	(2024年 6月25日)	231,553,578	231,553,578	10,854	10,854
第5計算期間末日	(2025年 6月25日)	303,030,179	303,030,179	11,062	11,062
	2024年12月末日	265,477,781	―	11,009	―
	2025年 1月末日	270,898,094	―	11,051	―
	2月末日	268,335,616	―	10,871	―
	3月末日	283,852,945	―	10,655	―
	4月末日	283,918,235	―	10,658	―
	5月末日	298,848,395	―	11,077	―
	6月末日	308,277,982	―	11,198	―
	7月末日	317,054,062	―	11,273	―
	8月末日	326,761,923	―	11,366	―
	9月末日	326,483,466	―	11,552	―
	10月末日	344,033,504	―	11,876	―
	11月末日	341,541,229	―	11,774	―
	12月末日	343,166,369	―	11,731	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/24 9:22

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド】

2026/03/24 9:22

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/24 9:22

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/03/24 9:22

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	6,021,096,100	96.72
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	204,015,322	3.28
純資産総額		6,225,111,422	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本6,021,096,10096.72コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―204,015,3223.28純資産総額6,225,111,422100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/24 9:22

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	445,024,483	43.56
	フランス	152,035,599	14.88
	イギリス	82,332,207	8.06
	スペイン	78,744,073	7.71
	ドイツ	63,452,104	6.21
	イタリア	43,765,523	4.28
	オーストリア	25,046,997	2.45
	カナダ	21,443,975	2.10
	中国	19,210,543	1.88
	フィンランド	12,375,852	1.21
	オーストラリア	9,355,992	0.92
	ベルギー	8,646,682	0.85
	ポーランド	8,470,691	0.83
	オランダ	7,199,613	0.70
	ポルトガル	6,434,914	0.63
	スウェーデン	6,089,557	0.60
	ノルウェー	4,942,167	0.48
	アイルランド	4,474,780	0.44
	メキシコ	4,460,879	0.44
	ニュージーランド	4,057,355	0.40
	イスラエル	2,782,799	0.27
	シンガポール	2,409,076	0.24
	デンマーク	2,080,174	0.20
	マレーシア	372,348	0.04
	小計	1,015,208,383	99.36
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,490,743	0.64
純資産総額		1,021,699,126	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ445,024,48343.56フランス152,035,59914.88イギリス82,332,2078.06スペイン78,744,0737.71ドイツ63,452,1046.21イタリア43,765,5234.28オーストリア25,046,9972.45カナダ21,443,9752.10中国19,210,5431.88フィンランド12,375,8521.21オーストラリア9,355,9920.92ベルギー8,646,6820.85ポーランド8,470,6910.83オランダ7,199,6130.70ポルトガル6,434,9140.63スウェーデン6,089,5570.60ノルウェー4,942,1670.48アイルランド4,474,7800.44メキシコ4,460,8790.44ニュージーランド4,057,3550.40イスラエル2,782,7990.27シンガポール2,409,0760.24デンマーク2,080,1740.20マレーシア372,3480.04小計1,015,208,38399.36コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,490,7430.64純資産総額1,021,699,126100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/24 9:22

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	5,983,774,700	99.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	31,867,026	0.53
純資産総額		6,015,641,726	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本5,983,774,70099.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―31,867,0260.53純資産総額6,015,641,726100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/24 9:22

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	190,021,917
株式	6,039,549,600
未収配当金	1,819,400
未収利息	3,715
流動資産合計	6,231,394,632
資産合計	6,231,394,632
負債の部
流動負債
未払解約金	1,695,749
流動負債合計	1,695,749
負債合計	1,695,749
純資産の部
元本等
元本	2,200,326,125
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,029,372,758
元本等合計	6,229,698,883
純資産合計	6,229,698,883
負債純資産合計	6,231,394,632

注記表

2026/03/24 9:22

#21 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
投資状況

2026/03/24 9:22