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【提出】: 2026/03/24 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年 6月25日)	4,144,145	4,144,145	10,360	10,360
第2計算期間末日	(2022年 6月27日)	51,403,735	51,403,735	9,426	9,426
第3計算期間末日	(2023年 6月26日)	166,900,834	166,900,834	10,228	10,228
第4計算期間末日	(2024年 6月25日)	231,553,578	231,553,578	10,854	10,854
第5計算期間末日	(2025年 6月25日)	303,030,179	303,030,179	11,062	11,062
	2024年12月末日	265,477,781	―	11,009	―
	2025年 1月末日	270,898,094	―	11,051	―
	2月末日	268,335,616	―	10,871	―
	3月末日	283,852,945	―	10,655	―
	4月末日	283,918,235	―	10,658	―
	5月末日	298,848,395	―	11,077	―
	6月末日	308,277,982	―	11,198	―
	7月末日	317,054,062	―	11,273	―
	8月末日	326,761,923	―	11,366	―
	9月末日	326,483,466	―	11,552	―
	10月末日	344,033,504	―	11,876	―
	11月末日	341,541,229	―	11,774	―
	12月末日	343,166,369	―	11,731	―

開示資料

決算

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