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【提出】: 2025/03/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年 6月25日)	4,144,145	4,144,145	10,360	10,360
第2計算期間末日	(2022年 6月27日)	51,403,735	51,403,735	9,426	9,426
第3計算期間末日	(2023年 6月26日)	166,900,834	166,900,834	10,228	10,228
第4計算期間末日	(2024年 6月25日)	231,553,578	231,553,578	10,854	10,854
	2023年12月末日	161,817,567	―	10,401	―
	2024年 1月末日	182,621,995	―	10,562	―
	2月末日	193,562,591	―	10,601	―
	3月末日	200,146,870	―	10,855	―
	4月末日	198,098,338	―	10,585	―
	5月末日	213,934,649	―	10,636	―
	6月末日	232,600,337	―	10,924	―
	7月末日	239,849,834	―	10,757	―
	8月末日	252,970,594	―	10,709	―
	9月末日	259,849,398	―	10,784	―
	10月末日	263,373,463	―	10,873	―
	11月末日	268,408,400	―	10,950	―
	12月末日	265,477,781	―	11,009	―

開示資料

決算

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