有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月25日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 4,144,145 | 4,144,145 | 10,360 | 10,360 |
| 令和 3年 3月末日 | 3,976,807 | ― | 9,942 | ― | |
| 4月末日 | 4,063,991 | ― | 10,160 | ― | |
| 5月末日 | 4,045,724 | ― | 10,114 | ― | |
| 6月末日 | 4,150,599 | ― | 10,376 | ― | |
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