有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 4,144,145 | 4,144,145 | 10,360 | 10,360 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 51,403,735 | 51,403,735 | 9,426 | 9,426 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 166,900,834 | 166,900,834 | 10,228 | 10,228 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 231,553,578 | 231,553,578 | 10,854 | 10,854 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 303,030,179 | 303,030,179 | 11,062 | 11,062 |
| 2024年 6月末日 | 232,600,337 | ― | 10,924 | ― | |
| 7月末日 | 239,849,834 | ― | 10,757 | ― | |
| 8月末日 | 252,970,594 | ― | 10,709 | ― | |
| 9月末日 | 259,849,398 | ― | 10,784 | ― | |
| 10月末日 | 263,373,463 | ― | 10,873 | ― | |
| 11月末日 | 268,408,400 | ― | 10,950 | ― | |
| 12月末日 | 265,477,781 | ― | 11,009 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 270,898,094 | ― | 11,051 | ― | |
| 2月末日 | 268,335,616 | ― | 10,871 | ― | |
| 3月末日 | 283,852,945 | ― | 10,655 | ― | |
| 4月末日 | 283,918,235 | ― | 10,658 | ― | |
| 5月末日 | 298,848,395 | ― | 11,077 | ― | |
| 6月末日 | 308,277,982 | ― | 11,198 | ― | |
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