- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 4,144,145 | 4,144,145 | 10,360 | 10,360 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 51,403,735 | 51,403,735 | 9,426 | 9,426 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 166,900,834 | 166,900,834 | 10,228 | 10,228 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 231,553,578 | 231,553,578 | 10,854 | 10,854 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 303,030,179 | 303,030,179 | 11,062 | 11,062 |
| 第6計算期間末日 | (2026年 6月25日) | 418,377,182 | 418,377,182 | 12,413 | 12,413 |
| 2025年 6月末日 | 308,277,982 | ― | 11,198 | ― | |
| 7月末日 | 317,054,062 | ― | 11,273 | ― | |
| 8月末日 | 326,761,923 | ― | 11,366 | ― | |
| 9月末日 | 326,483,466 | ― | 11,552 | ― | |
| 10月末日 | 344,033,504 | ― | 11,876 | ― | |
| 11月末日 | 341,541,229 | ― | 11,774 | ― | |
| 12月末日 | 343,166,369 | ― | 11,731 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 356,370,868 | ― | 11,894 | ― | |
| 2月末日 | 370,079,881 | ― | 12,272 | ― | |
| 3月末日 | 378,727,095 | ― | 11,485 | ― | |
| 4月末日 | 393,451,961 | ― | 11,950 | ― | |
| 5月末日 | 405,547,133 | ― | 12,248 | ― | |
| 6月末日 | 422,813,854 | ― | 12,504 | ― | |
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