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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

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【提出】: 2022/09/26 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 3年 6月25日)	4,144,145	4,144,145	10,360	10,360
第2計算期間末日	(令和 4年 6月27日)	51,403,735	51,403,735	9,426	9,426
	令和 3年 6月末日	4,150,599	―	10,376	―
	7月末日	4,191,467	―	10,479	―
	8月末日	4,281,126	―	10,703	―
	9月末日	4,251,688	―	10,629	―
	10月末日	4,385,980	―	10,716	―
	11月末日	6,633,140	―	10,534	―
	12月末日	6,649,466	―	10,555	―
	令和 4年 1月末日	7,634,790	―	9,820	―
	2月末日	10,323,081	―	9,728	―
	3月末日	15,720,225	―	10,108	―
	4月末日	18,296,247	―	9,765	―
	5月末日	26,514,619	―	9,676	―
	6月末日	51,105,504	―	9,372	―

開示資料

決算

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