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【提出】: 2024/03/25 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年 6月25日)	4,144,145	4,144,145	10,360	10,360
第2計算期間末日	(2022年 6月27日)	51,403,735	51,403,735	9,426	9,426
第3計算期間末日	(2023年 6月26日)	166,900,834	166,900,834	10,228	10,228
	2022年12月末日	111,700,885	―	9,266	―
	2023年 1月末日	130,869,040	―	9,608	―
	2月末日	141,306,428	―	9,518	―
	3月末日	151,767,349	―	9,721	―
	4月末日	153,757,081	―	9,770	―
	5月末日	157,582,944	―	9,989	―
	6月末日	170,814,586	―	10,311	―
	7月末日	171,839,972	―	10,261	―
	8月末日	170,753,056	―	10,200	―
	9月末日	159,930,781	―	9,890	―
	10月末日	159,547,792	―	9,647	―
	11月末日	155,147,851	―	10,147	―
	12月末日	161,817,567	―	10,401	―

開示資料

決算

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