三菱UFJ DC世界ESGバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,155,540 | 3,041,703 |
| 投資信託受益証券 | 113,484,864 | 130,660,313 |
| 投資証券 | 57,364,188 | 65,840,442 |
| 親投資信託受益証券 | 57,673,670 | 65,645,724 |
| 未収利息 | 10 | 17 |
| 流動資産計 | 234,678,272 | 265,188,199 |
| 資産の部合計 | 234,678,272 | 265,188,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,200,000 | － |
| 未払解約金 | 349,966 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,375 | 55,915 |
| 未払委託者報酬 | 529,657 | 698,900 |
| その他未払費用 | 2,696 | 3,554 |
| 流動負債計 | 3,124,694 | 758,369 |
| 負債の部合計 | 3,124,694 | 758,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 213,327,815 | 241,145,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,225,763 | 23,284,765 |
| （分配準備積立金） | 16,213,498 | 13,860,602 |
| 元本等合計 | 231,553,578 | 264,429,830 |
| 純資産の部合計 | 231,553,578 | 264,429,830 |
| 負債・純資産合計 | 234,678,272 | 265,188,199 |
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