三菱UFJ DC世界ESGバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,577,375 | 4,112,110 |
| 投資信託受益証券 | 150,593,071 | 169,593,675 |
| 投資証券 | 75,218,804 | 84,745,287 |
| 親投資信託受益証券 | 74,669,658 | 85,837,425 |
| 未収入金 | 800,000 | － |
| 未収利息 | 32 | 80 |
| 流動資産計 | 303,858,940 | 344,288,577 |
| 資産の部合計 | 303,858,940 | 344,288,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 61,109 | 72,251 |
| 未払委託者報酬 | 763,735 | 903,095 |
| その他未払費用 | 3,917 | 4,630 |
| 流動負債計 | 828,761 | 979,976 |
| 負債の部合計 | 828,761 | 979,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,942,254 | 292,532,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,087,925 | 50,776,569 |
| （分配準備積立金） | 18,583,509 | 16,019,113 |
| 元本等合計 | 303,030,179 | 343,308,601 |
| 純資産の部合計 | 303,030,179 | 343,308,601 |
| 負債・純資産合計 | 303,858,940 | 344,288,577 |
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