半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【投資状況】
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 79,640,622 | 49.22 |
| 投資証券 | アイルランド | 40,628,887 | 25.11 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 39,364,438 | 24.33 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,183,620 | 1.34 |
| 純資産総額 | 161,817,567 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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