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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/24 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【投資状況】

2026年 6月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	208,884,043	49.40
投資証券	アイルランド	107,879,324	25.51
親投資信託受益証券	日本	104,353,643	24.68
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,696,844	0.41
純資産総額		422,813,854	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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