半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【投資状況】
| 2024年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 130,595,121 | 49.19 |
| 投資証券 | アイルランド | 65,840,442 | 24.80 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 66,780,510 | 25.15 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,261,708 | 0.86 |
| 純資産総額 | 265,477,781 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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