剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	666,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	69,398
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,156,837
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,156,837
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,228,551	204,738
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	204,738
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,228,551	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	69,398	△862,974

e class="f2">(単位:円)第1期計算期間

2022/03/25 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2021年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			54,722
(1)利益準備金		1,653
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		53,068
株主資本合計			337,108

(2) 中間損益計算書

2022/03/25 9:11

#3 注記表（連結）

(2021年12月27日現在)1. 期首元本額215,240,185円262,213,766円期中追加設定元本額46,973,581円47,526,661円期中一部解約元本額-円58,439,472円2. 計算期間末日における受益権
の総数262,213,766口251,300,955口3. 元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は862,974円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第1期計算期間

2022/03/25 9:11

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2021年6月25日現在	2021年12月27日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	259,447,647	242,758,083
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,761,064	4,691,484

e class="f3">区 分2021年6月25日現在2021年12月27日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン30,016,34726,157,137株式229,038,510220,381,050未収入金611,864-未収配当金23,75042,700差入委託証拠金1,588,000913,800流動資産合計261,278,471247,494,687資産合計261,278,471247,494,687負債の部流動負債派生商品評価勘定69,76045,120流動負債合計69,76045,120負債合計69,76045,120純資産の部元本等元本259,447,647242,758,083剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,761,0644,691,484元本等合計261,208,711247,449,567純資産合計261,208,711247,449,567負債純資産合計261,278,471247,494,687(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/03/25 9:11