剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	469,089	3,095,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,876,401	△37,768,131
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,425,223	6,908,248
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,425,223	6,908,248
剰余金減少額又は欠損金増加額	130,694	224,324
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,694	224,324
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,768,131	△7,904,766

e class="f2">(単位:円)第4期計算期間

2023/09/26 9:04

#2 注記表（連結）

(2023年6月26日現在)1. 期首元本額248,669,126円240,394,466円期中追加設定元本額1,081,204円1,763,007円期中一部解約元本額9,355,864円43,974,370円2. 計算期間末日における受益権
の総数240,394,466口198,183,103口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は37,768,131円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,904,766円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第4期計算期間

2023/09/26 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2022年12月26日現在	2023年6月26日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	236,824,738	185,149,482
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,705,781	3,717,371

e class="f3">区 分2022年12月26日現在2023年6月26日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン21,228,07715,012,709株式186,795,350172,901,300派生商品評価勘定-285,240未収配当金22,850428,504差入委託証拠金1,574,4004,664,400流動資産合計209,620,677193,292,153資産合計209,620,677193,292,153負債の部流動負債派生商品評価勘定501,720-前受金-4,425,300流動負債合計501,7204,425,300負債合計501,7204,425,300純資産の部元本等元本236,824,738185,149,482剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△27,705,7813,717,371元本等合計209,118,957188,866,853純資産合計209,118,957188,866,853負債純資産合計209,620,677193,292,153(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/26 9:04