- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)
①【純資産の推移】
2022年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
2022年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末日 (2021年6月25日) | 262,283,164 | 262,283,164 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第2計算期間末日 (2021年12月27日) | 250,437,981 | 250,437,981 | 0.9966 | 0.9966 |
| 2021年 4月末日 | 217,791,097 | - | 0.9767 | - |
| 5月末日 | 236,083,261 | - | 0.9711 | - |
| 6月末日 | 260,855,646 | - | 0.9944 | - |
| 7月末日 | 267,207,874 | - | 0.9637 | - |
| 8月末日 | 280,705,103 | - | 1.0065 | - |
| 9月末日 | 308,735,962 | - | 1.0398 | - |
| 10月末日 | 310,848,926 | - | 1.0230 | - |
| 11月末日 | 271,344,891 | - | 0.9879 | - |
| 12月末日 | 252,238,684 | - | 1.0035 | - |
| 2022年 1月末日 | 221,862,460 | - | 0.8820 | - |
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