- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/27-2023/06/26)
①【純資産の推移】
2023年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
2023年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末日 (2021年6月25日) | 262,283,164 | 262,283,164 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第2計算期間末日 (2021年12月27日) | 250,437,981 | 250,437,981 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第3計算期間末日 (2022年6月27日) | 210,792,725 | 210,792,725 | 0.8477 | 0.8477 |
| 第4計算期間末日 (2022年12月26日) | 202,626,335 | 202,626,335 | 0.8429 | 0.8429 |
| 第5計算期間末日 (2023年6月26日) | 190,278,337 | 190,278,337 | 0.9601 | 0.9601 |
| 2022年 7月末日 | 219,534,541 | - | 0.8824 | - |
| 8月末日 | 216,503,931 | - | 0.8883 | - |
| 9月末日 | 207,990,117 | - | 0.8545 | - |
| 10月末日 | 213,099,606 | - | 0.8820 | - |
| 11月末日 | 216,148,294 | - | 0.8951 | - |
| 12月末日 | 202,264,992 | - | 0.8412 | - |
| 2023年 1月末日 | 209,155,359 | - | 0.8674 | - |
| 2月末日 | 206,221,811 | - | 0.8589 | - |
| 3月末日 | 208,673,876 | - | 0.8837 | - |
| 4月末日 | 198,223,625 | - | 0.9078 | - |
| 5月末日 | 190,232,633 | - | 0.9302 | - |
| 6月末日 | 186,517,483 | - | 0.9692 | - |
| 7月末日 | 158,653,363 | - | 0.9731 | - |
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